选情变幻莫测 市场对民主党是否大获全胜存疑 黄金连遭美元重压下挫

2020-10-15 10:05     MT4下载

  日内,美元指数继续保持坚挺,目前交投于93.5关口附近,现货黄金则继续承压于1900美元关口下方。此前共和党提出的5000亿美元援助方案再次遭到否决,黄金继续面临压力;此外,市场对民主党能否在大选中大获全胜存疑,美元受到支撑从而打压黄金。

  周三(10月14日)现货黄金开盘报1891.45美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1899.73美元/盎司,涨幅0.45%。

  行情回顾

  【现货黄金】日内,亚盘时段,现货黄金探底回升,但仍承压于1900美元关口下方,美国两党围绕下一轮经济刺激方案的磋商陷入停滞,而IMF和美联储等机构也指出,经济复苏的速度比他们最初预期的要快一些。同时,亚洲股市有所承压,此前强生和礼来制药的疫苗研发都因为意外挫败而暂停,全球股市集体回落的态势将带来一定的避险需求,但黄金料受益有限。

  【外汇】日内,英镑兑美元跌至四日低点,英镑兑美元扩大跌幅,触及上周四以来的新低1.2911,因此前欧盟峰会公报草案透露,欧洲领导人将确认英国与欧盟就脱欧问题进行的谈判未取得进展,欧洲领导人将继续请求首席谈判代表巴尼耶完成与英国方面的谈判,欧洲领导人将为可能出现的英国无协议脱欧结果做好更全面的准备。美元兑日元走低,市场避险情绪再度发酵;此前强生和礼来制药的疫苗研发都因为意外挫败而暂停,投资者对全球疫情在短期内得到控制的前景进一步感到悲观,这使得避险日元再度成为汇市资金的主要流向去处。

  【原油】国际油价窄幅波动,因美元重新走强,且疫情之下全球需求前景进一步堪忧。虽然俄罗斯与沙特达成默契暂不增产一度支撑油价,但却仍难以彻底对冲来自需求基本面的利空。另外,利比亚产量仍在上升,且对OPEC+的减产计划构成压力,不过亚阿冲突依旧,市场担忧阿塞拜疆输油管道受到影响。

  共和党5000亿美元瘦身版援助方案再遭民主党反对

  周三(10月14日),国际金价努力止住颓势,但仍被困在1900美元重要心理关口下方,因美国迟迟无法就新推刺激方案达成协议,帮助美元指数维持坚挺。IMF略微上调对经济增长的预估,也打压了黄金的吸引力。

  在距离大选日还有三周的时候,特朗普总统试图重振经济刺激谈判,将早先时候提出的1.6万亿美元援助数额提高至1.8万亿美元。众议院议长佩洛西和财政部长史蒂文上周末就特朗普政府新的1.8万亿美元提案进行了谈判,但未能达成妥协。据一位了解谈判情况的人士透露,双方计划继续谈判。

  特朗普提高了刺激方案资金后,麦克纳尼试图平息民主党内部的不安情绪。一些民主党人士试图鼓励她达成协议。

  美国参议院共和党领袖麦康奈尔最新表态称,将尝试在大选前再次推进刺激政策,疫情纾困计划将于下周提交给国会,金额约为5000亿美元。

  在1.8万亿美元援助方案遭遇巨大反对后,共和党试图通过一项瘦身版援助方案,但这类型方案遭到民主党拒绝,因为他们坚持数万亿规模的纾困方案。

  有分析指出, 因美国通过1.8万亿美元刺激方案希望趋于暗淡,美元大幅飙升,10月13日黄金一度下挫近40美元击穿1890美元关口,进入10月14日略有反弹,但仍未能收复1900美元。

  虽然共和党准备再次让步,试图下周通过仅为5000亿美元左右的瘦身版刺激方案,无奈依然遭遇民主党反对。这样看来,美国大选前无法推出刺激方案的预测恐成真,金价短期反弹难度较大。

  民主党是否能大获全胜存疑 给美元提供反弹机会

  市场对11月美国大选“民主党横扫”的可能性越来越持怀疑态度,这几乎对所有资产类别都是不利的,黄金和股市都受到了一定的压制。因为上周市场对拜登胜选的押注增加,一度令美元大跌,目前的怀疑态度,给美元反弹提供了机会。

  美元周二走强,录得三周来最大单日涨幅,回升至93.50上方;目前交投于93.53附近。

  当民主党候选人拜登的民意调查数据上升时,许多策略师开始谈论“蓝浪”的想法,他的政党将保留对众议院的控制权,并赢得参议院控制权。这种前景可能对市场有利,这一预期升温在上周令美元的避险吸引力受到抑制,因为人们认为拜登当选会增加新一轮财政刺激措施的可能性。

  但目前分析人士称,参议院很有可能由共和党掌权,这使得通过新一轮财政刺激措施的可能性降低。根据彭博策略师Vince Cignarella,共和党人继续保持对参议院的控制权,或者刺激措施被推迟到大选之后,都将损害直到第一季度的经济增长。加上目前刺激措施谈判僵局,几乎没有机会在大选前达成协议,因此市场低迷也就在所难免了。

  Evercore ISI驻纽约策略师Dennis DeBusschere说,“没有第四轮刺激计划,一切就变成了民主党席卷参议院后重要的一揽子计划获批,既然蓝波席卷参议院的可能性达到57%,一切皆有可能。”

  本周的市场行情看起来很像是“押注刺激方案交易”的逆转,这种交易押注财政洪流提振周期性股票和通货膨胀。

  机构观点:黄金难以摆脱1900区域 回升被延迟

  在隔夜的大跌后,黄金市场再一次回到了1890美元/盎司左右水平,美元的回升使得黄金承压。

  德国商业银行(Commerzbank)表示,跌破1900关口的支撑水平,表明了黄金市场还是没能摆脱这一水平附近区域。

  该行分析师Daniel Briesemann指出,对美国新一轮刺激项目预期的降温使得黄金承压。

  “美国众议院成员被通知关于这个问题本周不会有新的动向,因此美国大选之前不太可能有刺激项目出炉。”

  这使得美元获得了提振,也就打压了黄金。

  “不过美国疫情的迹象发展是黄金不会大幅走低的原因之一,疫苗的消息也在影响市场,带来很多不确定性。”

  加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)总经理George Gero表示,近期黄金市场的波动加剧,这阻碍了金价回升到2000美元/盎司。

  “金价维持在1900美元/盎司附近区域波动,表明了其波动性会继续,回升到2000美元/盎司的情况会比预期得更晚出现。”

  Gero指出,尽管目前金价上行受阻,但对年末的强劲表现依然有预期。

  “美股财报季到了,美元表现稳固。但随着黄金ETF持有量继续增加,外加美国疫苗的坏消息,黄金会受到支撑。”

  Gero表示,还有一些地缘政治风险因素也在继续提供黄金利好支撑。

  尽管本周二金价大跌,但期金未平仓合约数目前维持在558222手,基本没有什么变化。

  技术分析

  从周线图上看,金价本周回落至1900下方,强化了9月25日当周大阴线的利空信号,中线下行风险显着增加,如果金价跌破20周均线,目前在1874附近,料将打开新的下行通道,9月25日当周低点支撑在1849附近,进一步支撑分别关注7月10日当周高点1818和5月22日当周高点1765附近支撑。

  上方继续关注10周均线阻力,目前在1926.51附近,若回升至该位置上方,则增加后市看涨信号。

  从日线图上看,金价在1930上方受阻后,回落至1900关口下方,10日均线和20日均线也在该位置附近,KDJ重新结成死叉,短线下行风险显着增加,在顶破5日均线1906.98前,短线偏向震荡下行;初步支撑在10月8日低点1882.00附近,日内低点也在该位置附近,若失守该支撑,则增加短线看空信号。

  关键支撑在100日均线1868.05附近,上方留意周一低点1918.51附近阻力,若意外回升至该位置上方,则削弱短线看空信号。本周高点阻力在1933.26附近,强阻力在55日均线1938.68附近。

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